Risk-Reward Asymmetry คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการ ปั่นพอร์ตโตก้าวกระโดด
1. Risk-Reward Asymmetry คืออะไร?
ความไม่สมดุลระหว่างความเสียงและผลตอบแทน หมายถึง การเทรดที่คุณจะต้องเสียเงินน้อยเมื่อขาดทุน แต่ สามารถท่ากำไรได้มากเมื่อชนะ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเสียงขาดทุน $1 ต่อการเทรด แต่มีโอกาสได้กำไร $3 ต่อการเทรด แสดงว่าคุณมี Risk- Reward Ratio เท่ากับ 1:3 ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ดี
2. ทําไมการเข้าใจคณิตศาสตร์จึงสําคัญ?
การเข้าใจตัวเลขสำคัญกว่ารูปแบบกราฟ
รูปแบบการเทรดอาจช่วยให้คุณรู้ว่าจะเข้าเทรดเมื่อไร แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเข้าใจว่าการเทรดนั้นคุ้มค่าหรือไม่
เช่น หากโอกาสสำเร็จของการเทรดคือ 50% แต่คุณตั้งเป้า Risk-Reward ไว้ที่ 1:3 คุณจะมีกำไรสุทธิในระยะยาว แม้จะแพ้ครึ่งหนึ่งของการเทรดทั้งหมด
3. การวิเคราะห์สถิติของตัวเอง (Stats Analysis):
ท่าไมถึงสําคัญ?
การเทรดแต่ละครั้งคือข้อมูลที่คุณสามารถใช้พัฒนาตัวเองได้ เช่น
- คุณชนะการเทรดก็ครั้ง?
- Risk-Reward Ratio ของคุณโดยเฉลี่ยเป็นเท่าไร?
- มีการเทรดแบบไหนที่คุณมักขาดทุน?
วิธีท่า:
บันทึกทุกการเทรดในรูปแบบง่าย ๆ เช่น
- วันที่เข้า/ออก
- จุดเข้าและออก
-ขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่
จากนั้นทบทวนข้อมูลเพื่อหาว่าคุณมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งที่ไหน
4. พัฒนาข้อได้เปรียบ (Develop an Edge):
ข้อได้เปรียบในการเทรด (Edge) คืออะไร?
ข้อได้เปรียบคือสิ่งที่ทำให้คุณมีโอกาสชนะมากกว่าคนอื่น หรือช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการเทรด เช่น การเลือก ตลาดที่คุณเข้าใจ การใช้เทคนิคเฉพาะ หรือการจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่า
คุณสามารถสร้าง Edge ได้จาก:
- การทดสอบกลยุทธ์การเทรด (Backtesting)
- การเรียนรู้จากการเทรดในอดีด
5. การเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว:
การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการทำกำไรก้อนใหญ่ในเวลาอันสั้น แต่เป็นการสร้างผลกำไรที่ค่อ เนื่องในระยะยาว
การวิเคราะห์ตัวเลขเบื้องหลังแต่ละการเทรด ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและลดความผิดพลาดจาก อารมณ์
สรุปคำแนะนำสำหรับนักเทรดมือใหม่
- ให้ความสำคัญกับ Risk-Reward Asymmetry: ตั้งอัตราส่วนที่ทำให้คุณขาดทุนให้น้อยแต่ได้กำไรมาก
- วิเคราะห์สถิติของคุณเอง: บันทึกข้อมูลการเทรดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและจุดแข็ง
- เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์: เรียนรู้ว่าความน่าจะเป็นและตัวเลขส่งผลต่อกำไรของคุณอย่างไร
- พัฒนา Edge ที่เหมาะกับตัวเอง: สร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสไตล์และความถนัดของคุณ
การเข้าใจเบื้องหลังตัวเลขและความเสี่ยงในแต่ละการเทรดจะช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวอย่าง มันคง!
